2023年01月20日

スクリーニング

現在の検索条件

PER 10倍以下
PBR 1倍以下
ROE 10以上
ROA 10以上
配当利回り 3%以上
自己資本比率 50%以上
時価総額 500億以上
売買代金 1億以上
移動平均乖離率 13週の-5~+5
過去52週からの下落率 -20%以上


3件ヒットして1銘柄に買い注文を出した
ラベル:備忘録
posted by かぶ at 07:50| Comment(0) | 備忘録 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2023年01月16日

特定口座年間取引報告書

去年、松井証券と丸三証券の口座を閉じた
松井証券は取引報告書を送ってきてくれたけど
丸三証券は岡三証券に身売りしたようで送って来てはくれなかった

SBI証券と野村証券と岡三証券は自分でプリントアウトして確認した
売買損益合計 1,399,787
分配金合計額 444,117 (実際の受取額は536,557円+NISA分)

2021/12/30 日経平均 28,791.71 資産評価 10,278,321  
2022/12/30 日経平均 26,094.50 資産評価 20,685,049 800万入金 
日経平均は1年間で2,697円下げたけど、資産評価額は2,406,728円増えた

去年は大きな損切りを2回して身軽になれたので、今年こそは元本復帰を目指して頑張らなくては・・・

ラベル:ひとりごと
posted by かぶ at 23:03| Comment(0) | 備忘録 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2022年12月31日

SBI証券2022期末決算

2022年度、900万円追加して元本2200万円に

株式
1570 日経平均レバレッジ 100株 (損益 -13,400)(累計損益 +43,096)

2558 MAXIS(S&P500) 10株 (損益 +0)(累計損益 +23,950)

2516 東証マザーズETF 200株 (損益 -3,480)(累計損益 +309,900)

6481 THK 100株 (損益 -200)(累計損益 +497,430)

6471 日本精工 200株 (損益 +2,000)(累計損益 -82,520)

4528 小野薬品 200株 (損益 -29,600)(累計損益 +321,390)

4203 住友ベークライト 300株 (損益 -46,500)(累計損益 +87,850)

5713 住友金属鉱山 100株 (損益 -400)(累計損益 +96,200)

1417 ミライト・ワン 100株 (損益 +0)(累計損益 +180)

6050 イー・ガーディアン 100株 (損益 +900)(累計損益 -10,870)


投資信託
毎週1000円 積み立て
SBI・V・米国高配当株式 2,268*13,228 (損益 -58)

(毎月分配型)
フィデリティ・USハイ・イールド
6,234,948*3,224 (損益 -130,310)

フィデリティ・USリート・ファンドB
16,298,908*3,072 (損益 -136,910)

三井住友・グローバル好配当株式
1,964,041*10,378 (損益 -55,385)

インベスコ 世界厳選株式
607,327*8,233 (損益 +1,336)

ピクテ・バイオ医薬品ファンド
434,028*11,520 (損益 +4,123)


分配金計算
フィデリティ・USハイ・イールド
6,234,948*20=12,469円

フィデリティ・USリート・ファンドB
16,298,908*35=57,046円

三井住友・グローバル好配当株式
1,964,041*15=2,946円

インベスコ 世界厳選株式
607,327*150=9,109円

ピクテ・バイオ医薬品ファンド
434,028*150=6,510円

88,080*20.315%=17,893円(源泉徴収)
88,080*79.685%=70,186円(手取り額)
70,186円*12=842,232(年間予定額)
投資信託1000万円で84万円なので予定利回り8.4%

SBI証券元本 22,000,000円
SBI証券評価 20,709,525円
SBI証券残高  6,364,999円


元本まで後130万円。
今年中に元本復帰まで行けると思ったんだけど駄目だった
でも、まぁまぁ今年は良かったのかな~~
9月と12月に大損切りをして身軽になれたから・・・来年こそは元本復帰

譲渡益税徴収額合計  310,518 損益金額合計 1,529,073
配当所得税徴収額合計 81,452 配当金額合計 401,214

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2023年度分配金計算

フィデリティ・USハイ・イールド 200万
6,234,948*20=12,469円

フィデリティ・USリート・ファンドB 500万
16,298,908*35=57,046円

三井住友・グローバル好配当株式 200万
1,964,041*15=2,946円

インベスコ 世界厳選株式 150万
607,327*150=9,109円
1,224,890*150=18,373円

ピクテ・バイオ医薬品ファンド 150万
434,028*150=6,510円
875,120*150=13,126円

119,579*20.315%=24,077円(源泉徴収)
119,579*79.685%=95,286円(手取り額)
95,286円*12=1,143,432円(年間予想額)
投資信託元本1200万 予定利回り9.5%
ラベル:備忘録
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2022年12月29日

野村証券2022期末

株式
8308 りそなホールディングス 400株 (損益 +115,680)


投資信託
eMAXIS SP500インデック 9,457*13,747 (損益 -18)

フィデリティUSハイイールド
1,834,145*3,008 (損益 +2,170)
3,098,895*3,059 (損益 +10,638)

フィデリティUSリートファンドB
1,780,000*3,242 (損益 -166,863)
215,786*3,516 (損益 -11,048)
3,391,529*3,496 (損益 -42,364)

財産3分法ファンド
872,644*3237 (損益 -6,108)


分配金計算 (2023年度)
フィデリティUSハイイールド
4,933,040*20=9,866円

フィデリティUSリートファンドB
5,387,315*35=18,855円

財産3分法ファンド
872,644*30=2,617円

30,438*20.315%= 6,183円 (源泉徴収)
30,438*79.685%=24,254円 (手取り額)

24,254*12=291,054円 (年間予想額)
年間予定利回り 7.8%

野村証券元本 0円
野村証券残高 0円
野村証券評価額 3,709,046円

2022年度元本350万円から350万円回収済み
SBI証券に資金を移動


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岡三証券

ワールド・リート・セレクション(米国)
2,989,967*2,200円=657,792円 (損益 -32,291円)
分配金 10円

日本Jリートオープン(毎月分配型)
727,450*6,242円=454,074円 (損益 -30,335円)
分配金 30円

分配金合計は1ヶ月、5150円 年利約5.5%

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2022年12月21日

NISA口座移動手続き

今日、野村証券に電話してNISA口座移動手続きの書類を送ってもらうことにしました
やはり購入手数料の3.3%は大きいのでSBI証券に移動です

今日もSBI証券で投資信託を追加購入(今日約定)
大和-ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)100万円
フィデリティ-USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)200万円

これでSBI証券での投資信託の元本は1300万円
税引き後年間分配金が146万円の予定(予定利率11.26%)

来年NISAで120万購入して残りは特別口座で80万
元本合計を1500万円に

ラベル:備忘録
posted by かぶ at 18:20| Comment(0) | 備忘録 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする